TRESORIER

MISSION GENERALE : Gérer tous les flux de trésorerie de Malherbe.

 

MISSIONS :

  • Analyser les variations de trésorerie
  • Etablir les reporting de trésorerie
  • Etablir les budgets financiers
  • Gérer et optimiser les placements financiers
  • Evaluer la performance des placements financiers
  • Suivre les emprunts et les cautions bancaires
  • Mettre à jour les contrats de location financière dans le logiciel de trésorerie
  • Suivre les évolutions du monde bancaire et des taux de marché
  • Suivre globalement l’encours client
  • Négocier régulièrement toutes les conditions bancaires
  • Intégrer les indicateurs financiers établis par le Contrôle de Gestion
  • Intégrer les prévisions émanant des différents services administratifs
  • Assurer le lien entre la banque et les différents services administratifs
  • Communiquer aux services concernés les incidents de paiement et les rejets de virement
  • Assurer le contrôle trimestriel de la répartition des flux parmi les différents partenaires financiers conformément aux accords établis et apporter correction en cas de dérive
  • Respecter la documentation applicable inhérente aux activités et/ou certifications spécifiques du groupe (transport de produits pharmaceutiques, SQAS, …)
Intérêts du poste Contraintes et difficultés du poste
Gérer au mieux la trésorerie de manière rigoureuse afin d’obtenir la confiance des banquiers.

Générer un maximum de produits et un minimum de charges financières.

Avoir des prévisions correctes pour ne pas être confronté à l’imprévu.

Etre à l’écoute des banquiers pour avoir des conseils en terme de financements et placements.

Poste garant du sérieux d’un groupe.

 

Respect du calendrier

Recueillir les informations

 

 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE :  

 

Connaissances théoriques (savoir) :

Formation en comptabilité et connaissance du fonctionnement de l’environnement bancaire

Diplôme : Etudes supérieures en comptabilité

 

Compétences (savoir-faire) :

Maîtrise des logiciels de Trésorerie

Maîtrise des logiciels de bureautique

 

Qualités (savoir-être) :

Rigueur, organisation, relationnel, diplomatie, autonomie

 

 

 

CATEGORIE, FONCTION :

 

Liens Hiérarchiques

Liens Fonctionnels

Le Secrétaire Général

 

La Direction Générale

 

Relations Internes

Relations Externes

Le service Relance

Le service Comptabilité

Le service Paie

Le service Pôle Tiers

Le service Contrôle de Gestion

Les banques

Les partenaires financiers

Association française des trésoreries d’entreprise

Les Salles des marchés